华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

2017年6月20日05:53:29 发表评论

  自基金合同生效日起每一分级运作周期到期日日终,对恒财B进行折算,将基金份额净值折算为1.000元,恒财B的份额数按折算比例相应增减。

  恒财B 的基金份额折算具体见基金合同第七部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

  在基金募集期内,恒财A和恒财B将分别通过各自销售机构的基金销售网点独立进行公开发售。

  在每个分级运作周期内,在恒财A 的开放日计算恒财A 的基金份额净值;在分级运作周期到期日及开放期内分别计算恒财A 和恒财B 的基金份额净值。